Sage Simple Comptable Paiements directs – Comment ça fonctionne
Créez un paiement ou un encaissement dans Sage Simple Comptable1 - le logiciel téléverse le fichier du paiement ou encaissement vers votre compte en ligne de Sage Simple Comptable Paiements directs2 qui ensuite envoie les données du paiement ou de l'encaissement à la banque. La banque verse ensuite le paiement sur le compte bancaire du destinataire ou recouvre le paiement sur le compte d'un client. Ce n'est pas plus compliqué que ça!
- Inscrivez-vous au dépôt direct pour les employés
- Saisissez vos informations bancaires et celles de vos employés dans votre logiciel Sage Simple Comptable. Lancez votre logiciel Sage Simple Comptable.
- Configurez les informations de Dépôt direct de vos employés. Fournissez les informations à l'onglet Dépôt direct de la fenêtre «Enregistrements des employés».
- Configurez les paramètres d'impression pour les bordereaux de dépôt direct. Utilisez la fenêtre Rapports et formulaires.
- Créez un chèque de paie dans votre logiciel Sage Simple Comptable.
- Si vous avez configuré l'employé pour le dépôt direct, vous devriez cocher la case située à côté de «Déposer directement ce chèque de paie» dans l'écran «Chèques de paie». Vous pouvez décocher cette case à n'importe quand pour traiter un chèque de paie.
- Cliquez sur le bouton «Traiter» dans l'écran «Chèque de paie». N'oubliez pas de vérifier toutes les informations avant d'appuyer sur ce bouton.
- Pour traiter le fichier, sélectionnez «Téléverser le fichier de dépôt direct» dans la fenêtre d'accueil. Lorsque vous avez envoyé la transaction, n'oubliez pas de vous connecter à votre compte pour vérifier votre paie.
- Ouvrez une session dans Connexion au compte pour confirmer la transaction et les montants. Pour accéder à votre compte, vous aurez besoin des informations de connexion que vous avez fournies lors de votre inscription. Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec simply@beanstream.com
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- Inscrivez-vous au débit pré-autorisé des clients et au dépôt direct des fournisseurs.
- Configurez votre logiciel Sage Simple Comptable 2012 pour accepter les débits pré-autorisés des clients et les dépôts directs des fournisseurs :
- Clients
Saisissez leurs informations bancaires à l'onglet Débit pré-autorisé dans les enregistrements des clients.
- Fournisseurs
Saisissez leurs informations bancaires à l'onglet Dépôt direct dans les enregistrements des fournisseurs.
Remarque : Vous devez demander l'autorisation de vos clients et fournisseurs avant de les inscrire pour ce service. Nous vous conseillons fortement d'exiger un chèque annulé pour confirmer leurs informations bancaires.
- Sélectionnez un débit pré-autorisé ou dépôt direct comme mode de paiement lorsque vous saisissez une vente ou un achat dans Sage Simple Comptable 2012.
- Pour effectuer le traitement, téléversez les transactions de débit pré-autorisé ou de dépôt direct vers votre compte en ligne de Sage Simple Comptable Paiements directs.
- Connectez-vous au compte pour vérifier et confirmer l'exactitude des données et la date de traitement, ainsi que déceler des erreurs. Pour accéder à votre compte, vous aurez besoin des informations de connexion que vous avez fournies lors de votre inscription. Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec simply@beanstream.com
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